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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 109.00 | 88 426.00 | 7 683.00 | 96 109.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 829.00 | 88 426.00 | 38 403.00 | 126 829.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
110 Total général Actif | 129 322.00 | 88 426.00 | 40 896.00 | 129 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 327.00 | 40 513.00 | | 79 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 591.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 650.00 | 42 104.00 | | 97 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 919.00 | 15 814.00 | | 31 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | -223.00 | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 31 168.00 | 24 359.00 | | 31 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 533.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 067.00 | 15 125.00 | | 26 067.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 965.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | 9 915.00 | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | 400.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 159.00 | 66 888.00 | | 100 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 509.00 | -24 784.00 | | -2 509.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 70.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 148.00 | -24 855.00 | | -3 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |