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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 4 472.00 | 15 913.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 16 700.00 | 22 195.00 | 38 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 380.00 | 24 272.00 | 38 108.00 | 62 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 121.00 | 622.00 | 203 500.00 | 204 121.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 818.00 | 622.00 | 355 196.00 | 355 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 198.00 | 24 894.00 | 393 304.00 | 418 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
DL TOTAL (I) | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 304.00 | | | 393 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 885.00 | | 23 495.00 | 38 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 23 495.00 | 35 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 11 528.00 | | 12 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 999.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 10 529.00 | | 10 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 203 375.00 | 202 826.00 | 550.00 | 203 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 107.00 | 3 610.00 | 8 497.00 | 12 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 682.00 | 204 387.00 | 1 296.00 | 205 682.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 276.00 | 194 779.00 | 8 497.00 | 203 276.00 |