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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 10 590.00 | 9 795.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 105.00 | 24 237.00 | 23 868.00 | 48 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 590.00 | 37 927.00 | 183 663.00 | 221 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 445.00 | 2 922.00 | 233 523.00 | 236 445.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 668.00 | 2 922.00 | 367 746.00 | 370 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 258.00 | 40 849.00 | 551 409.00 | 592 258.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
DL TOTAL (I) | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 409.00 | | | 551 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 380.00 | | 159 210.00 | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | | 9 210.00 | 59 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | 13 655.00 | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 13 655.00 | | 21 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 2 300.00 | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 2 300.00 | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 2 300.00 | | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 232 939.00 | 232 444.00 | 495.00 | 232 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 643.00 | 20 006.00 | 72 796.00 | 128 643.00 |
VI Groupe et associés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 281.00 | 246 280.00 | 4 001.00 | 250 281.00 |
VW T.V.A. | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 664.00 | 212 027.00 | 72 796.00 | 320 664.00 |