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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 512.00 | 2 487.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 344.00 | 706.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050.00 | 9 856.00 | 3 193.00 | 13 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BZ Autres créances | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CF Disponibilités | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 581.00 | 9 856.00 | 140 724.00 | 150 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 43 350.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 414.00 | 35 885.00 | | 16 414.00 |
DL TOTAL (I) | 17 750.00 | 80 335.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 85 396.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 088.00 | 38 604.00 | | 46 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 974.00 | 124 000.00 | | 122 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 724.00 | 204 336.00 | | 140 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 601.00 | | 1 412 601.00 | 1 412 601.00 |
FG Production vendue services | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 630.00 | | 1 434 630.00 | 1 434 630.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 40 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 14 129.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 632.00 | 1 293 660.00 | | 1 435 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 218.00 | 1 257 774.00 | | 1 419 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 414.00 | 35 885.00 | | 16 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 2 610.00 | | 7 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 2 000.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 610.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |