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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 512.00 | 487.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 954.00 | 96.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050.00 | 12 466.00 | 583.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 843.00 | 12 466.00 | 182 376.00 | 194 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 235.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | 16 414.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 706.00 | 17 750.00 | | -2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 232.00 | 76 886.00 | | 144 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 46 088.00 | | 40 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 083.00 | 122 974.00 | | 185 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 376.00 | 140 724.00 | | 182 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 308.00 | | 1 343 308.00 | 1 343 308.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 224.00 | | 1 357 224.00 | 1 357 224.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 38 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 713.00 | 1 435 632.00 | | 1 357 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 670.00 | 1 419 218.00 | | 1 361 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | 16 414.00 | | -3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 2 610.00 | | 9 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 2 000.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 610.00 | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |