| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 680.00 | 23 560.00 | 12 120.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 7 929.00 | 12 335.00 | 20 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 097.00 | 31 489.00 | 25 608.00 | 57 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
BZ Autres créances | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CF Disponibilités | 303 473.00 | | 303 473.00 | 303 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 557.00 | | 714 557.00 | 714 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 654.00 | 31 489.00 | 740 165.00 | 771 654.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 720.00 | | | 361 720.00 |
EA Autres dettes | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 397.00 | | | 540 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 165.00 | | | 740 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 397.00 | | | 540 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 997.00 | | 1 100.00 | 56 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 57 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 100.00 | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 9 181.00 | | 22 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 463.00 | 5 097.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 4 084.00 | | 3 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 882.00 | 372 882.00 | | 372 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VP Divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 184.00 | 411 084.00 | 1 100.00 | 412 184.00 |
VW T.V.A. | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 397.00 | 540 397.00 | | 540 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 836.00 | | | 37 836.00 |