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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 680.00 | 28 657.00 | 7 023.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 7 679.00 | 12 584.00 | 20 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 096.00 | 36 336.00 | 20 760.00 | 57 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 118.00 | | 393 118.00 | 393 118.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 358 775.00 | | 358 775.00 | 358 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 740.00 | | 765 740.00 | 765 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 836.00 | 36 336.00 | 786 500.00 | 822 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 769.00 | 104 700.00 | | 124 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 358.00 | 20 068.00 | | 68 358.00 |
DL TOTAL (I) | 248 126.00 | 179 768.00 | | 248 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 4 357.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 10 339.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 13 155.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 379.00 | 361 720.00 | | 394 379.00 |
EA Autres dettes | 98 684.00 | 138 159.00 | | 98 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 374.00 | 527 730.00 | | 518 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 500.00 | 727 498.00 | | 786 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 489.00 | 8 931.00 | 4 084.00 | 31 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 5 097.00 | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 3 834.00 | 4 084.00 | 7 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 378.00 | 394 378.00 | | 394 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 965.00 | 406 965.00 | | 406 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 374.00 | 518 374.00 | | 518 374.00 |