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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 845.00 | 11 857.00 | 43 989.00 | 55 845.00 |
040 Immobilisations financières | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 268.00 | 11 857.00 | 93 411.00 | 105 268.00 |
060 Stock marchandises | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
072 Créances – Autres | 349 815.00 | | 349 815.00 | 349 815.00 |
084 Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 837.00 | | 699 837.00 | 699 837.00 |
110 Total général Actif | 805 105.00 | 11 857.00 | 793 248.00 | 805 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 290.00 | 1 543 858.00 | | 630 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 55 404.00 | 5 095.00 | | 55 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 194.00 | 1 548 953.00 | | 697 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 521.00 | | | -137 521.00 |
242 Autres charges externes. | 778 613.00 | 1 288 221.00 | | 778 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 4 247.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 112.00 | 151 557.00 | | 98 112.00 |
252 Charges sociales | 11 436.00 | 70 013.00 | | 11 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 3 599.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 3 149.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 352.00 | 1 520 786.00 | | 762 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 158.00 | 28 167.00 | | -65 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 341.00 | 1 062.00 | | 5 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 172.00 | 22 879.00 | | -69 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |