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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 321.00 | 7 372.00 | 58 949.00 | 66 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 18 596.00 | 15 034.00 | 33 630.00 |
BF Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 321.00 | 25 968.00 | 133 352.00 | 159 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
BZ Autres créances | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CF Disponibilités | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 569.00 | | 654 569.00 | 654 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 890.00 | 25 968.00 | 787 922.00 | 813 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 917.00 | 24 255.00 | | -44 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 791.00 | -69 172.00 | | 77 791.00 |
DL TOTAL (I) | 98 874.00 | 21 083.00 | | 98 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 487.00 | 390 127.00 | | 377 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 60 700.00 | | 73 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 927.00 | 312 026.00 | | 232 927.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 312.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 048.00 | 772 165.00 | | 689 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 922.00 | 793 248.00 | | 787 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 377.00 | | 976 377.00 | 976 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 377.00 | | 976 377.00 | 976 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 480.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 5 341.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -3 541.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 308.00 | 698 994.00 | | 1 025 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 517.00 | 768 166.00 | | 947 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 791.00 | -69 172.00 | | 77 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 3 534.00 | | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 14 112.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 14 112.00 | | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 487.00 | 377 487.00 | | 377 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 342.00 | 477 342.00 | | 477 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 711.00 | 477 342.00 | 59 369.00 | 536 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 648.00 | 689 648.00 | | 689 648.00 |