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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 296.00 | 31 274.00 | 121 021.00 | 152 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 3 514.00 | 10 442.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 091.00 | 34 788.00 | 277 303.00 | 312 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BZ Autres créances | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CF Disponibilités | 494 832.00 | | 494 832.00 | 494 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 565.00 | | 770 565.00 | 770 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 656.00 | 34 788.00 | 1 047 868.00 | 1 082 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 639.00 | 42 718.00 | | 82 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 576.00 | 39 921.00 | | 177 576.00 |
DL TOTAL (I) | 411 314.00 | 83 739.00 | | 411 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 519.00 | 55 893.00 | | 252 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 7 504.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 009.00 | 47 279.00 | | 280 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 119 204.00 | | 99 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 553.00 | 229 880.00 | | 636 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 868.00 | 313 619.00 | | 1 047 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 690.00 | 229 880.00 | | 560 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 658.00 | | 257 433.00 | 54 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | | 111 593.00 | 54 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 23 993.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 23 993.00 | | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 009.00 | 280 009.00 | | 280 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UX Autres créances clients | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VB T. V. A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VC Groupe et associés | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 911.00 | 176 047.00 | 75 864.00 | 251 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 425.00 | 273 425.00 | | 273 425.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 553.00 | 560 690.00 | 75 864.00 | 636 553.00 |