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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 944.00 | 61 939.00 | 135 005.00 | 196 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 122.00 | 14 963.00 | 49 158.00 | 64 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 906.00 | 76 902.00 | 330 003.00 | 406 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 644.00 | | 682 644.00 | 682 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 550.00 | 76 902.00 | 1 012 648.00 | 1 089 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 714.00 | 82 639.00 | | 58 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 196.00 | 177 576.00 | | 126 196.00 |
DL TOTAL (I) | 337 511.00 | 411 314.00 | | 337 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 480.00 | 252 519.00 | | 244 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 705.00 | 4 223.00 | | 236 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 244.00 | 280 009.00 | | 131 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | 99 803.00 | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 137.00 | 636 553.00 | | 675 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 648.00 | 1 047 868.00 | | 1 012 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 948.00 | 560 690.00 | | 506 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 608.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 091.00 | | 94 815.00 | 312 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 251.00 | | 94 815.00 | 166 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 42 114.00 | 76 902.00 | 34 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 42 114.00 | 76 902.00 | 34 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 314 571.00 | 314 571.00 | | 314 571.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 222.00 | 76 033.00 | 168 189.00 | 244 222.00 |
VI Groupe et associés | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 749.00 | 366 749.00 | | 366 749.00 |
VW T.V.A. | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 137.00 | 506 948.00 | 168 189.00 | 675 137.00 |