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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 112.00 | 3 117.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 2 876.00 | 22 823.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 713.00 | 7 241.00 | 22 472.00 | 29 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 345.00 | 2 953.00 | 4 392.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 13 184.00 | 60 343.00 | 73 527.00 |
BN En cours de production de biens | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 6 712 360.00 | | 6 712 360.00 | 6 712 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 548.00 | | 894 548.00 | 894 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 075.00 | 13 184.00 | 954 891.00 | 968 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 357.00 | 189 260.00 | | 378 357.00 |
DL TOTAL (I) | 510 912.00 | 321 816.00 | | 510 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 231.00 | 149 223.00 | | 141 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 516.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 20 390.00 | | 14 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 896.00 | 145 982.00 | | 267 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 956.00 | 32 007.00 | | 18 956.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 487.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 978.00 | 348 608.00 | | 443 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 891.00 | 670 424.00 | | 954 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 7 149.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 7 149.00 | | 6 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 231.00 | 130 268.00 | | 141 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 223.00 | 141 020.00 | | 149 223.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 862.00 | 7 537.00 | | 68 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 978.00 | | 130 268.00 | 443 978.00 |