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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 1 671.00 | 1 907.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 5 446.00 | 20 253.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 685.00 | 25 981.00 | 23 704.00 | 49 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 400.00 | 33 099.00 | 51 300.00 | 84 400.00 |
BN En cours de production de biens | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 748 132.00 | | 748 132.00 | 748 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 746.00 | | 798 746.00 | 798 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 146.00 | 33 099.00 | 850 046.00 | 883 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 210 362.00 | 132 005.00 | | 210 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 857.00 | 378 357.00 | | 421 857.00 |
DL TOTAL (I) | 632 770.00 | 510 912.00 | | 632 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 463.00 | 141 231.00 | | 130 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 340.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 14 906.00 | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 267 896.00 | | 51 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 917.00 | | |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 17 686.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 276.00 | 443 978.00 | | 217 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 046.00 | 954 891.00 | | 850 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 19 915.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 19 915.00 | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 463.00 | 119 386.00 | | 130 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 5 436.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 276.00 | 119 386.00 | | 217 276.00 |