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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 612 410.00 | | 612 410.00 | 612 410.00 |
AP Constructions | 3 357 256.00 | 827 504.00 | 2 529 753.00 | 3 357 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 951 333.00 | | 9 951 333.00 | 9 951 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 920 999.00 | 827 504.00 | 13 093 496.00 | 13 920 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 752 737.00 | | 752 737.00 | 752 737.00 |
CF Disponibilités | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 203.00 | | 888 203.00 | 888 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 002.00 | 827 504.00 | 13 982 498.00 | 14 810 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 811.00 | -467 525.00 | | -797 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 868.00 | -330 287.00 | | -532 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 680.00 | -777 811.00 | | -1 310 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737 577.00 | 7 114 450.00 | | 9 737 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 390.00 | 118 300.00 | | 4 006 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 707.00 | 981 668.00 | | 1 548 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 12 925.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 293 178.00 | 8 227 876.00 | | 15 293 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 982 498.00 | 7 450 065.00 | | 13 982 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 278 624.00 | 6 964 767.00 | | 9 278 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014 554.00 | 1 263 109.00 | | 6 014 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 5 000.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -5 000.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 060.00 | 26 765.00 | | 30 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 929.00 | 357 052.00 | | 562 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 868.00 | -330 287.00 | | -532 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 557.00 | | 6 427 443.00 | 7 493 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 920 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 920 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493 557.00 | | 6 427 443.00 | 7 493 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 707.00 | 1 548 707.00 | | 1 548 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006 390.00 | 4 006 390.00 | | 4 006 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737 577.00 | 458 953.00 | 2 494 427.00 | 9 737 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 729 918.00 | | | 2 729 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 737.00 | 752 737.00 | | 752 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 113.00 | 855 113.00 | | 855 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 293 178.00 | 6 014 554.00 | 2 494 427.00 | 15 293 178.00 |