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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 1 790.00 | 8 366.00 | 10 156.00 |
AN Terrains | 684 693.00 | | 684 693.00 | 684 693.00 |
AP Constructions | 16 003 168.00 | 1 410 685.00 | 14 592 483.00 | 16 003 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 587.00 | 26 793.00 | 377 794.00 | 404 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 819.00 | 30 381.00 | 627 438.00 | 657 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944 429.00 | 1 469 649.00 | 16 474 780.00 | 17 944 429.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 187.00 | | 1 719 187.00 | 1 719 187.00 |
BZ Autres créances | 928 732.00 | 196 029.00 | 732 703.00 | 928 732.00 |
CF Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 425.00 | 196 029.00 | 2 597 396.00 | 2 793 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 738 654.00 | 1 665 678.00 | 19 072 976.00 | 20 738 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 680.00 | -797 811.00 | | -1 330 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 857.00 | -532 868.00 | | -246 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 537.00 | -1 310 680.00 | | -1 557 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265 392.00 | 9 737 577.00 | | 13 265 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482 541.00 | 4 006 390.00 | | 5 482 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 072.00 | 1 548 707.00 | | 891 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 674.00 | 504.00 | | 299 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 393.00 | | | 588 393.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 630 513.00 | 15 293 178.00 | | 20 630 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 072 976.00 | 13 982 498.00 | | 19 072 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 887 336.00 | 9 278 624.00 | | 17 887 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 806 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 655.00 | | | 1 277 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 655.00 | 84.00 | | 1 277 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 501.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276 222.00 | | | 1 276 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 572.00 | 501.00 | | 1 472 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 917.00 | -417.00 | | -194 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 367.00 | 30 060.00 | | 3 443 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 224.00 | 562 929.00 | | 3 690 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 857.00 | -532 868.00 | | -246 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 999.00 | | 18 972 336.00 | 13 920 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948 907.00 | 17 944 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948 907.00 | 17 934 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920 999.00 | | 18 962 180.00 | 13 920 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 504.00 | 642 145.00 | | 827 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 504.00 | 640 355.00 | | 827 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 072.00 | 891 072.00 | | 891 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 393.00 | 588 393.00 | | 588 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484 748.00 | 2 207.00 | 5 482 541.00 | 5 484 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
UX Autres créances clients | 928 732.00 | 928 732.00 | | 928 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264 436.00 | 859 641.00 | 3 840 317.00 | 13 264 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 065 196.00 | | | 4 065 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 130.00 | | | 543 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 187.00 | 1 719 187.00 | | 1 719 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 753.00 | 2 741 753.00 | | 2 741 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 572 744.00 | 2 685 408.00 | 9 322 859.00 | 20 572 744.00 |