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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 414.00 | 41 999.00 | 73 415.00 | 115 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 714.00 | 51 246.00 | 94 468.00 | 145 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 899.00 | 96 745.00 | 1 055 153.00 | 1 151 899.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 539.00 | 36 514.00 | 417 025.00 | 453 539.00 |
BZ Autres créances | 118 246.00 | 77 192.00 | 41 054.00 | 118 246.00 |
CF Disponibilités | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 784.00 | 113 706.00 | 550 078.00 | 663 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 684.00 | 210 451.00 | 1 605 232.00 | 1 815 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 889 300.00 | 3 500.00 | 885 800.00 | 889 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 300.00 | 1 500.00 | | 887 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 774.00 | 23 870.00 | | 22 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 886.00 | 72 403.00 | | 96 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 110.00 | 97 924.00 | | 1 007 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 278.00 | 269 688.00 | | 340 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 65.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | 127 559.00 | | 164 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 057.00 | 71 204.00 | | 66 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 770.00 | 41 404.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 122.00 | 513 422.00 | | 598 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 232.00 | 611 346.00 | | 1 605 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 569.00 | 446 542.00 | | 380 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 944.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 983.00 | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 428.00 | 4 003.00 | | 24 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | 4 986.00 | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 229.00 | -2 986.00 | | -29 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 468.00 | 20 526.00 | | 38 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 395.00 | 823 875.00 | | 1 138 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 509.00 | 751 472.00 | | 1 041 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 886.00 | 72 403.00 | | 96 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 759.00 | | 904 140.00 | 247 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 789.00 | | 18 340.00 | 242 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 885 800.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 302.00 | 52 944.00 | | 40 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | 52 944.00 | | 40 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 369.00 | 100 816.00 | 217 553.00 | 318 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 146.00 | 572 706.00 | 1 440.00 | 574 146.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 122.00 | 380 569.00 | 217 553.00 | 598 122.00 |