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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 247.00 | 38 027.00 | 42 220.00 | 80 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 036.00 | 62 262.00 | 79 773.00 | 142 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 054.00 | 103 789.00 | 1 009 264.00 | 1 113 054.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 682.00 | 53 520.00 | 144 161.00 | 197 682.00 |
BZ Autres créances | 664 464.00 | 132 697.00 | 531 766.00 | 664 464.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 037.00 | 186 218.00 | 779 819.00 | 966 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 092.00 | 290 008.00 | 1 789 083.00 | 2 079 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 889 300.00 | 3 500.00 | 885 800.00 | 889 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 300.00 | 887 300.00 | | 887 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 150.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 7 316.00 | 22 774.00 | | 7 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 96 886.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 929 548.00 | 1 007 110.00 | | 929 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 254.00 | 340 278.00 | | 685 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 3 025.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 164 672.00 | | 74 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 886.00 | 66 057.00 | | 42 886.00 |
EA Autres dettes | 47 558.00 | 318.00 | | 47 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 135.00 | 23 770.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 534.00 | 598 122.00 | | 859 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 083.00 | 1 605 232.00 | | 1 789 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
FD Production vendue biens | 790 474.00 | | 790 474.00 | 790 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 922.00 | | 867 922.00 | 867 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 4 801.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 962.00 | 24 428.00 | | 44 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 525.00 | 29 229.00 | | 60 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 909.00 | -29 229.00 | | -47 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 38 468.00 | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 106.00 | 1 138 395.00 | | 916 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 168.00 | 1 041 509.00 | | 886 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 938.00 | 96 886.00 | | 29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 899.00 | | 30 565.00 | 1 151 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 410.00 | 1 113 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 410.00 | 222 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 129.00 | | 30 565.00 | 261 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 770.00 | | | 890 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 245.00 | 63 767.00 | 56 723.00 | 93 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 245.00 | 63 767.00 | 56 723.00 | 93 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 514.00 | 17 007.00 | | 36 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 014.00 | 17 007.00 | | 40 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 014.00 | 17 007.00 | | 40 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VC Groupe et associés | 597 978.00 | 597 978.00 | | 597 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 909.00 | 389 909.00 | | 389 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 346.00 | 67 845.00 | 227 501.00 | 295 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 845.00 | | | 391 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 628.00 | 880 188.00 | 1 440.00 | 881 628.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 535.00 | 632 034.00 | 227 501.00 | 859 535.00 |