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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 815.00 | 18.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 645 134.00 | | 645 134.00 | 645 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 967.00 | 815.00 | 645 152.00 | 645 967.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
110 Total général Actif | 758 478.00 | 815.00 | 757 663.00 | 758 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 756.00 | 459 086.00 | | 445 756.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 756.00 | 459 088.00 | | 445 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 673.00 | 160 159.00 | | 195 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | -12 000.00 | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 397.00 | 20 184.00 | | 20 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 125.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 900.00 | 168 747.00 | | 229 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 856.00 | 290 341.00 | | 215 856.00 |
280 Produits financiers | | 10 609.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 343.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 215 719.00 | 299 012.00 | | 215 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 967.00 | | | 520 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |