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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 645 134.00 | | 645 134.00 | 645 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 967.00 | 833.00 | 645 134.00 | 645 967.00 |
060 Stock marchandises | 41 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 300.00 | 20 500.00 | 363 800.00 | 384 300.00 |
110 Total général Actif | 1 030 267.00 | 21 333.00 | 1 008 934.00 | 1 030 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 707 718.00 | | | 707 718.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 707 718.00 | 445 756.00 | | 707 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 718.00 | 445 756.00 | | 707 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 721.00 | 195 673.00 | | 437 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 000.00 | 13 000.00 | | -32 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 924.00 | 20 397.00 | | 24 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 354.00 | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | 278.00 | | 18.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 197.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 601.00 | 229 900.00 | | 451 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 117.00 | 215 856.00 | | 256 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 137.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 255 780.00 | 215 719.00 | | 255 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 967.00 | | | 645 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |