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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 753.00 | 74.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 217 708.00 | | 217 708.00 | 217 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 650.00 | 48 686.00 | 20 964.00 | 69 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 050.00 | 36 338.00 | 38 712.00 | 75 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 375.00 | 86 776.00 | 279 599.00 | 366 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BT Marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 098.00 | | 627 098.00 | 627 098.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 525.00 | | 743 525.00 | 743 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 900.00 | 86 776.00 | 1 023 124.00 | 1 109 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 691.00 | 73 132.00 | | 180 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 049.00 | 137 559.00 | | 178 049.00 |
DL TOTAL (I) | 380 740.00 | 232 691.00 | | 380 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 819.00 | 312 284.00 | | 260 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 22 730.00 | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 499.00 | 119 850.00 | | 264 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 077.00 | 61 878.00 | | 100 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 4 562.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 383.00 | 521 304.00 | | 642 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 124.00 | 753 995.00 | | 1 023 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 760.00 | 260 485.00 | | 433 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 364.00 | | 17 011.00 | 349 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 689.00 | | 17 011.00 | 127 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 396.00 | 27 381.00 | 86 776.00 | 59 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 276.00 | 1 753.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | 27 105.00 | 85 023.00 | 57 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 499.00 | 264 499.00 | | 264 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 627 098.00 | 627 098.00 | | 627 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 819.00 | 52 196.00 | 206 878.00 | 260 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 811.00 | 627 711.00 | 2 100.00 | 629 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 383.00 | 433 760.00 | 206 878.00 | 642 383.00 |