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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 461.00 | 11 116.00 | 36 345.00 | 47 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 001.00 | 48 344.00 | 230 657.00 | 279 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 065.00 | 59 460.00 | 376 605.00 | 436 065.00 |
BT Marchandises | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BZ Autres créances | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CF Disponibilités | 473 769.00 | | 473 769.00 | 473 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 170.00 | | 787 170.00 | 787 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 234.00 | 59 460.00 | 1 163 774.00 | 1 223 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 936.00 | 30 482.00 | | 201 936.00 |
DL TOTAL (I) | 242 418.00 | 40 482.00 | | 242 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 961.00 | 252 263.00 | | 211 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 230.00 | 353 141.00 | | 546 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 166.00 | 46 533.00 | | 163 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 356.00 | 651 937.00 | | 921 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 774.00 | 692 419.00 | | 1 163 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 755.00 | | 173 310.00 | 262 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | | 168 310.00 | 158 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 5 000.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 34 005.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 34 005.00 | | 25 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 230.00 | 546 230.00 | | 546 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 178.00 | 41 332.00 | 169 846.00 | 211 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 670.00 | 123 068.00 | 5 602.00 | 128 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 356.00 | 751 510.00 | 169 846.00 | 921 356.00 |