| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 931.00 | 26 363.00 | 91 568.00 | 117 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 812.00 | 98 795.00 | 315 016.00 | 413 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 344.00 | 125 158.00 | 516 186.00 | 641 344.00 |
BT Marchandises | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BZ Autres créances | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
CF Disponibilités | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 240.00 | | 539 240.00 | 539 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 584.00 | 125 158.00 | 1 055 426.00 | 1 180 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 29 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 482.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 742.00 | 201 936.00 | | 62 742.00 |
DL TOTAL (I) | 305 161.00 | 242 418.00 | | 305 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 042.00 | 211 961.00 | | 176 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 299.00 | 546 230.00 | | 506 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | 163 166.00 | | 67 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 266.00 | 921 356.00 | | 750 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 426.00 | 1 163 774.00 | | 1 055 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 065.00 | | 220 280.00 | 436 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 641 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 531 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 463.00 | | 220 280.00 | 326 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 460.00 | 65 865.00 | 167.00 | 59 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 460.00 | 65 865.00 | 167.00 | 59 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 299.00 | 506 299.00 | | 506 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 846.00 | 42 143.00 | 127 702.00 | 169 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 197.00 | 213 595.00 | 5 602.00 | 219 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 266.00 | 622 564.00 | 127 702.00 | 750 266.00 |