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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 917.00 | 1 285.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 651.00 | 763.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 734.00 | 21 064.00 | 51 669.00 | 72 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 306.00 | 22 633.00 | 56 672.00 | 79 306.00 |
BT Marchandises | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 432.00 | 22 633.00 | 389 798.00 | 412 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 888.00 | 139 571.00 | | 101 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 960.00 | 149 817.00 | | 141 960.00 |
DL TOTAL (I) | 254 849.00 | 300 388.00 | | 254 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 611.00 | 54 659.00 | | 31 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 251.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 85 060.00 | | 76 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | 43 217.00 | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 7 885.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 949.00 | 192 075.00 | | 134 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 798.00 | 492 464.00 | | 389 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 14 308.00 | 5 275.00 | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 734.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 13 574.00 | 5 275.00 | 13 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 611.00 | 20 581.00 | 11 029.00 | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 418.00 | 68 464.00 | 2 954.00 | 71 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 949.00 | 123 919.00 | 11 029.00 | 134 949.00 |