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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 652.00 | 550.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 1 100.00 | 1 914.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 35 876.00 | 37 106.00 | 72 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 156.00 | 38 629.00 | 42 526.00 | 81 156.00 |
BT Marchandises | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 136 374.00 | | 136 374.00 | 136 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 159.00 | 38 629.00 | 360 530.00 | 399 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 249.00 | 101 888.00 | | 169 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | 141 960.00 | | 54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 234 369.00 | 254 849.00 | | 234 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 31 611.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 53.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | 76 505.00 | | 94 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 19 757.00 | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 7 020.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 160.00 | 134 949.00 | | 126 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 530.00 | 389 798.00 | | 360 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 17 290.00 | 1 294.00 | 22 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 734.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 16 556.00 | 1 294.00 | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 583.00 | 87 628.00 | 2 954.00 | 90 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |