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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 753.00 | 247.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 000.00 | 753.00 | 1 600 247.00 | 1 601 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 868.00 | 753.00 | 1 668 115.00 | 1 668 868.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 067.00 | 14 931.00 | | 16 067.00 |
DH Report à nouveau | 305 278.00 | 283 686.00 | | 305 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 22 728.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 092.00 | 1 121 345.00 | | 1 125 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 350.00 | 550 102.00 | | 466 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 606.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 960.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 467.00 | 26 981.00 | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 1 739.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 023.00 | 580 387.00 | | 543 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 115.00 | 1 701 733.00 | | 1 668 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 775.00 | 134 038.00 | | 181 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 001.00 | 27 704.00 | | 18 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 330.00 | 93 840.00 | | 139 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 330.00 | 93 840.00 | | 139 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 330.00 | 93 840.00 | | 139 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 905.00 | 76 546.00 | | 133 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 994.00 | 304 427.00 | | 301 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 247.00 | 281 699.00 | | 298 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 22 728.00 | | 3 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 334.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 334.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 350.00 | 105 102.00 | 361 248.00 | 466 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 023.00 | 181 775.00 | 361 248.00 | 543 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 234.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | 3 731.00 | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 2 305.00 | 2 522.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 1 234.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 26 400.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 565.00 | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 705.00 | 6 253.00 | | 4 705.00 |