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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 000.00 | 1 000.00 | 1 600 000.00 | 1 601 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
CF Disponibilités | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 826.00 | 1 000.00 | 1 818 826.00 | 1 819 826.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 254.00 | 16 067.00 | | 16 254.00 |
DH Report à nouveau | 278 838.00 | 305 278.00 | | 278 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 964.00 | 3 747.00 | | 255 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 057.00 | 1 125 092.00 | | 1 351 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 248.00 | 466 350.00 | | 381 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 3 472.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 499.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 69 467.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 235.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 770.00 | 543 023.00 | | 467 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 826.00 | 1 668 115.00 | | 1 818 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 995.00 | 181 775.00 | | 192 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 323.00 | 18 001.00 | | 27 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 197.00 | 139 330.00 | | 188 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 197.00 | 139 330.00 | | 188 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 197.00 | 139 330.00 | | 188 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 804.00 | 133 905.00 | | 183 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 135.00 | 301 994.00 | | 611 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 170.00 | 298 247.00 | | 355 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 964.00 | 3 747.00 | | 255 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 247.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 247.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 132 830.00 | 132 830.00 | | 132 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 248.00 | 106 473.00 | 274 775.00 | 381 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 770.00 | 192 995.00 | 274 775.00 | 467 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 812.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | 2 399.00 | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 9 387.00 | 2 305.00 | | 9 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 066.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 1 878.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 100.00 | 28 800.00 | | 29 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | 510.00 | | 525.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 550.00 | 4 705.00 | | 11 550.00 |