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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 369.00 | 871.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 566.00 | 369.00 | 131 197.00 | 131 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 586.00 | 369.00 | 161 218.00 | 161 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 502.00 | | 28 208.00 |
DL TOTAL (I) | 38 709.00 | 10 502.00 | | 38 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | 120 784.00 | | 104 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 5 074.00 | | 11 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 2 189.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 509.00 | 129 082.00 | | 122 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 218.00 | 139 584.00 | | 161 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 509.00 | 129 032.00 | | 122 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 88.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 349.00 | 15 309.00 | | 37 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141.00 | 14 807.00 | | 9 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 208.00 | 502.00 | | 28 208.00 |