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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 892.00 | 1 026.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 244.00 | 892.00 | 131 352.00 | 132 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 057.00 | 892.00 | 169 165.00 | 170 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 209.00 | 302.00 | | 16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | 28 208.00 | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 72 316.00 | 38 709.00 | | 72 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 984.00 | 104 929.00 | | 88 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 11 895.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 885.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 849.00 | 122 509.00 | | 96 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 165.00 | 161 218.00 | | 169 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 899.00 | 122 509.00 | | 23 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 734.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 501.00 | 37 349.00 | | 57 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 394.00 | 9 141.00 | | 12 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 107.00 | 28 208.00 | | 45 107.00 |