| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 380.00 | 28 967.00 | 262 413.00 | 291 380.00 |
040 Immobilisations financières | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 380.00 | 28 967.00 | 822 413.00 | 851 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 144.00 | | 241 144.00 | 241 144.00 |
110 Total général Actif | 1 092 524.00 | 28 967.00 | 1 063 557.00 | 1 092 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
242 Autres charges externes. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
280 Produits financiers | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 380.00 | | | 838 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |