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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 180.00 | 45 523.00 | 272 657.00 | 318 180.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 180.00 | 45 523.00 | 822 657.00 | 868 180.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
110 Total général Actif | 1 081 673.00 | 45 523.00 | 1 036 150.00 | 1 081 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
242 Autres charges externes. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 973.00 | | | -9 973.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 380.00 | | | 851 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |