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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 507.00 | 2 959.00 | 32 548.00 | 35 507.00 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 2 813 054.00 | 34 782.00 | 2 778 272.00 | 2 813 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 994.00 | 3 960.00 | 72 033.00 | 75 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 829.00 | 21 756.00 | 561 074.00 | 582 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 452.00 | 63 457.00 | 5 034 995.00 | 5 098 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BZ Autres créances | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
CF Disponibilités | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 867.00 | | 543 867.00 | 543 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 429.00 | 63 457.00 | 5 630 972.00 | 5 694 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 468.00 | | | -165 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 418.00 | -165 468.00 | | -130 418.00 |
DL TOTAL (I) | -45 886.00 | 84 532.00 | | -45 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 250.00 | 2 085 685.00 | | 4 504 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 061.00 | 250 750.00 | | 544 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 254.00 | 131 992.00 | | 599 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 858.00 | 2 468 426.00 | | 5 676 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 972.00 | 2 552 958.00 | | 5 630 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 478.00 | 57 900.00 | | 125 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 896.00 | 223 368.00 | | 255 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 418.00 | -165 468.00 | | -130 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 415.00 | | 3 508 452.00 | 2 327 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 415.00 | | 5 098 452.00 | 737 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 415.00 | | 5 061 877.00 | 737 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 415.00 | | 3 471 877.00 | 2 327 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 254.00 | 599 254.00 | | 599 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 107 316.00 | 892 149.00 | |
VI Groupe et associés | 544 061.00 | 544 061.00 | | 544 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 283.00 | | | 2 416 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 399.00 | 187 331.00 | 1 068.00 | 188 399.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 352.00 | 1 275 668.00 | 892 149.00 | 1 168 352.00 |