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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 507.00 | 14 795.00 | 20 713.00 | 35 507.00 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 2 986 973.00 | 179 930.00 | 2 807 043.00 | 2 986 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 892.00 | 16 275.00 | 49 616.00 | 65 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 167.00 | 112 783.00 | 502 384.00 | 615 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 607.00 | 323 783.00 | 4 970 823.00 | 5 294 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 323 072.00 | | 323 072.00 | 323 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 047.00 | | 399 047.00 | 399 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 246.00 | 323 783.00 | 5 424 462.00 | 5 748 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 886.00 | -165 468.00 | | -295 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | -130 418.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | -48 827.00 | -45 886.00 | | -48 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 649.00 | 4 504 250.00 | | 4 692 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 200.00 | 544 061.00 | | 553 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | 4 257.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 964.00 | 599 254.00 | | 163 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 310.00 | 25 037.00 | | 56 310.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 290.00 | 5 676 858.00 | | 5 473 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 462.00 | 5 630 972.00 | | 5 424 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
FG Production vendue services | 701 351.00 | | 701 351.00 | 701 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 306.00 | | 720 306.00 | 720 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 005.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 008.00 | 125 478.00 | | 744 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 949.00 | 255 896.00 | | 746 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | -130 418.00 | | -2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 452.00 | 208 159.00 | | 5 098 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 5 294 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 5 258 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 877.00 | 208 159.00 | | 5 061 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 692 649.00 | 235 483.00 | 965 367.00 | 4 692 649.00 |
VI Groupe et associés | 553 200.00 | 553 200.00 | | 553 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 375.00 | 71 307.00 | 1 068.00 | 72 375.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 311.00 | 1 009 145.00 | 965 367.00 | 5 466 311.00 |