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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 921.00 | | 796 921.00 | 796 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 1 175.00 | 6 227.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 234.00 | 1 175.00 | 1 937 058.00 | 1 938 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 391 065.00 | | 391 065.00 | 391 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 014.00 | | 556 014.00 | 556 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 249.00 | 1 175.00 | 2 493 073.00 | 2 494 249.00 |
CU Autres participations | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 212.00 | 98 516.00 | | 414 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 729.00 | 1 113 516.00 | | 1 527 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 325.00 | 645 000.00 | | 555 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | 350 600.00 | | 150 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 9 658.00 | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 344.00 | 1 005 258.00 | | 965 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 073.00 | 2 118 774.00 | | 2 493 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 504.00 | 1 005 258.00 | | 500 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 709.00 | | 843 709.00 | 843 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 709.00 | | 843 709.00 | 843 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 123.00 | 113 613.00 | | 1 250 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 910.00 | 15 096.00 | | 835 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 212.00 | 98 516.00 | | 414 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 325.00 | 90 485.00 | 370 192.00 | 555 325.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
VW T.V.A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 344.00 | 500 504.00 | 370 192.00 | 965 344.00 |