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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 921.00 | | 796 921.00 | 796 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 4 199.00 | 5 858.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 888.00 | 4 199.00 | 1 936 688.00 | 1 940 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 227 148.00 | | 227 148.00 | 227 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 817.00 | | 396 817.00 | 396 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 707.00 | 4 199.00 | 2 333 508.00 | 2 337 707.00 |
CU Autres participations | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | 4 930.00 | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 344 988.00 | 93 586.00 | | 344 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | 414 212.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 024.00 | 1 527 729.00 | | 1 432 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 901.00 | 555 325.00 | | 464 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 38 600.00 | | 89 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 184.00 | 185 024.00 | | 196 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 483.00 | 965 344.00 | | 901 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 508.00 | 2 493 073.00 | | 2 333 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 946.00 | 500 504.00 | | 527 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 049.00 | | 1 239 049.00 | 1 239 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 049.00 | | 1 239 049.00 | 1 239 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 4 612.00 | | 10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 763.00 | 1 250 123.00 | | 1 246 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 368.00 | 835 911.00 | | 1 200 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | 414 212.00 | | 46 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 3 024.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 3 024.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 840.00 | 91 303.00 | 373 537.00 | 464 840.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
VW T.V.A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 484.00 | 527 947.00 | 373 537.00 | 901 484.00 |