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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 2 554.00 | 11 336.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 409.00 | 3 630.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 431.00 | 2 963.00 | 17 468.00 | 20 431.00 |
BT Marchandises | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 685.00 | | 749 685.00 | 749 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 116.00 | 2 963.00 | 767 152.00 | 770 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 012.00 | | | 346 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 762.00 | | | 747 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 152.00 | | | 767 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 398 791.00 | 398 791.00 | | 398 791.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 843.00 | 405 341.00 | 2 502.00 | 407 843.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 762.00 | 661 662.00 | 86 100.00 | 747 762.00 |