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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 5 332.00 | 8 558.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 1 394.00 | 3 602.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 388.00 | 6 726.00 | 14 661.00 | 21 388.00 |
BT Marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 226.00 | | 774 226.00 | 774 226.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 149.00 | | 973 149.00 | 973 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 537.00 | 6 726.00 | 987 811.00 | 994 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 922.00 | 4 391.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | 87 313.00 | 19 391.00 | | 87 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 413.00 | 86 100.00 | | 232 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 241.00 | 259 517.00 | | 433 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | 54 994.00 | | 84 407.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 139.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 375.00 | 346 012.00 | | 149 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 498.00 | 747 762.00 | | 900 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 811.00 | 767 152.00 | | 987 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 398.00 | 661 662.00 | | 669 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 431.00 | | 957.00 | 20 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | | 957.00 | 17 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 3 763.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 3 763.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 241.00 | 433 241.00 | | 433 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 774 226.00 | 774 226.00 | | 774 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 232 413.00 | 1 313.00 | 231 100.00 | 232 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 117.00 | 785 616.00 | 2 502.00 | 788 117.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 498.00 | 669 398.00 | 231 100.00 | 900 498.00 |