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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 640.00 | 18 688.00 | 71 952.00 | 90 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 2 321.00 | 5 380.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 340.00 | 21 008.00 | 1 057 331.00 | 1 078 340.00 |
BT Marchandises | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 067.00 | | 420 067.00 | 420 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 407.00 | 21 008.00 | 1 477 398.00 | 1 498 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 987.00 | | | 240 987.00 |
DL TOTAL (I) | 320 987.00 | | | 320 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 995.00 | | | 990 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 411.00 | | | 1 156 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 398.00 | | | 1 477 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 078 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 995.00 | 92 864.00 | 374 628.00 | 990 995.00 |
VI Groupe et associés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 700.00 | | | 1 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 357.00 | 46 657.00 | 7 700.00 | 54 357.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 948.00 | 253 817.00 | 374 628.00 | 1 151 948.00 |