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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 1 027.00 | 3 410.00 | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 705.00 | 35 298.00 | 61 407.00 | 96 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 3 861.00 | 4 000.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 002.00 | 40 186.00 | 1 048 816.00 | 1 089 002.00 |
BT Marchandises | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 423 511.00 | | 423 511.00 | 423 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 746.00 | | 625 746.00 | 625 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 749.00 | 40 186.00 | 1 674 563.00 | 1 714 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 547.00 | | | 222 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
DL TOTAL (I) | 628 437.00 | | | 628 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 590.00 | | | 903 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 126.00 | | | 1 046 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 563.00 | | | 1 674 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 340.00 | | 10 663.00 | 1 078 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 4 437.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | | 6 066.00 | 90 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 160.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 17 637.00 | | 18 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 16 610.00 | | 18 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 590.00 | 95 507.00 | 379 036.00 | 903 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 768.00 | 68 908.00 | 7 860.00 | 76 768.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 770.00 | 236 687.00 | 379 036.00 | 1 044 770.00 |