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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 729.00 | | 1 032 729.00 | 1 032 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 283 729.00 | | 13 283 729.00 | 13 283 729.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 886.00 | | 13 303 886.00 | 13 303 886.00 |
CU Autres participations | 12 251 000.00 | | 12 251 000.00 | 12 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 401 000.00 | | | 12 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 058.00 | | | -194 058.00 |
DK Provisions réglementées | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 12 213 720.00 | | | 12 213 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 166.00 | | | 1 088 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 166.00 | | | 1 090 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 886.00 | | | 13 303 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 058.00 | | | -194 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283 729.00 | | | 13 283 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 283 729.00 | | | 13 283 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 283 729.00 | | | 13 283 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283 729.00 | | | 13 283 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 729.00 | | 1 032 729.00 | 1 032 729.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 166.00 | 1 088 166.00 | | 1 088 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 505.00 | 1 776.00 | 1 032 729.00 | 1 034 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 166.00 | 1 090 166.00 | | 1 090 166.00 |