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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 359 668.00 | | 2 359 668.00 | 2 359 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 610 668.00 | | 14 610 668.00 | 14 610 668.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 575.00 | | 14 620 575.00 | 14 620 575.00 |
CU Autres participations | 12 251 000.00 | | 12 251 000.00 | 12 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 401 000.00 | 12 401 000.00 | | 12 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 058.00 | | | -194 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 938.00 | -194 058.00 | | -37 938.00 |
DK Provisions réglementées | 16 978.00 | 6 778.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185 982.00 | 12 213 720.00 | | 12 185 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 158.00 | 1 088 166.00 | | 1 629 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 2 000.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 796 635.00 | | | 796 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 593.00 | 1 090 166.00 | | 2 434 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 620 575.00 | 13 303 886.00 | | 14 620 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 200.00 | 6 778.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 6 778.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -6 778.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382.00 | 2 830.00 | | 34 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 320.00 | 196 888.00 | | 72 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 938.00 | -194 058.00 | | -37 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283 729.00 | | 1 326 939.00 | 13 283 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 610 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283 729.00 | | 1 326 939.00 | 13 283 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 635.00 | 796 635.00 | | 796 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 359 668.00 | 2 359 668.00 | | 2 359 668.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 158.00 | 1 629 158.00 | | 1 629 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 847.00 | 2 364 847.00 | | 2 364 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 593.00 | 2 434 593.00 | | 2 434 593.00 |