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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 216.00 | 35 384.00 | 35 600.00 |
AN Terrains | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 6 563 698.00 | | 6 563 698.00 | 6 563 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 567.00 | 17 773.00 | 40 794.00 | 58 567.00 |
AX Avances et acomptes | 6 893 005.00 | | 6 893 005.00 | 6 893 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 149 679.00 | 17 989.00 | 15 131 690.00 | 15 149 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
BZ Autres créances | 960 770.00 | | 960 770.00 | 960 770.00 |
CF Disponibilités | 386 922.00 | | 386 922.00 | 386 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 315.00 | | 1 481 315.00 | 1 481 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 710 462.00 | 17 989.00 | 16 692 473.00 | 16 710 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 665.00 | | | -736 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 335.00 | | | 2 763 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742 141.00 | | | 8 742 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 729.00 | | | 1 032 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 609.00 | | | 1 414 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 737 008.00 | | | 13 737 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 692 473.00 | | | 16 692 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 719.00 | | | 220 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 384.00 | | | 957 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 665.00 | | | -736 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149 680.00 | | | 15 149 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 149 679.00 | | | 15 149 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100 269.00 | | | 15 100 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100 270.00 | | | 15 100 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 893 005.00 | | | 6 893 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 609.00 | 1 414 609.00 | | 1 414 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
VB T. V. A. | 409 539.00 | 409 539.00 | | 409 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 742 141.00 | 21 987.00 | 1 689 422.00 | 8 742 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 729.00 | 1 032 729.00 | | 1 032 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220 154.00 | | | 11 220 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 231.00 | 551 231.00 | | 551 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 203.00 | 1 094 393.00 | 13 810.00 | 1 108 203.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 734 201.00 | 2 514 047.00 | 4 189 422.00 | 13 734 201.00 |