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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 158.00 | 29 119.00 | 105 039.00 | 134 158.00 |
AN Terrains | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 16 712 686.00 | 512 029.00 | 16 200 656.00 | 16 712 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 077.00 | 68 585.00 | 375 492.00 | 444 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 327.00 | 397 133.00 | 2 779 194.00 | 3 176 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 072 508.00 | 1 006 867.00 | 21 065 641.00 | 22 072 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
BZ Autres créances | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CF Disponibilités | 201 958.00 | | 201 958.00 | 201 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 074.00 | | 643 074.00 | 643 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 820 872.00 | 1 006 867.00 | 21 814 005.00 | 22 820 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 665.00 | | | -736 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 489.00 | -736 665.00 | | -1 717 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 846.00 | 2 763 335.00 | | 1 045 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 260.00 | 192 130.00 | | 384 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 260.00 | 192 130.00 | | 384 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027 181.00 | 8 742 141.00 | | 15 027 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 442.00 | 1 032 729.00 | | 1 725 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 808.00 | 2 807.00 | | 322 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 807.00 | 1 414 609.00 | | 668 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 101.00 | 44 722.00 | | 94 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 383 899.00 | 13 737 008.00 | | 20 383 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 814 005.00 | 16 692 473.00 | | 21 814 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
FG Production vendue services | 3 182 257.00 | 54 302.00 | 3 236 559.00 | 3 182 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 640.00 | 54 302.00 | 3 347 942.00 | 3 293 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 584.00 | 220 719.00 | | 3 566 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 073.00 | 957 384.00 | | 5 284 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 489.00 | -736 665.00 | | -1 717 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149 679.00 | | 13 919 590.00 | 15 149 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710.00 | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 893 005.00 | 103 757.00 | 22 072 508.00 | 6 893 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893 005.00 | 91 047.00 | 21 918 090.00 | 6 893 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | 98 558.00 | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100 269.00 | | 13 801 873.00 | 15 100 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 19 160.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989.00 | 1 001 422.00 | 12 544.00 | 17 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 28 903.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 773.00 | 972 519.00 | 12 544.00 | 17 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 807.00 | 668 807.00 | | 668 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
VB T. V. A. | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 997 313.00 | 469 097.00 | 2 848 699.00 | 14 997 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 442.00 | 1 725 442.00 | | 1 725 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 279 846.00 | | | 6 279 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 102.00 | 418 842.00 | 20 260.00 | 439 102.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 061 091.00 | 5 532 875.00 | 2 848 699.00 | 20 061 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |