| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 580.00 | | 1 855 580.00 | 1 855 580.00 |
CF Disponibilités | 154 896.00 | | 154 896.00 | 154 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 896.00 | | 154 896.00 | 154 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 476.00 | | 2 010 476.00 | 2 010 476.00 |
CU Autres participations | 1 728 135.00 | | 1 728 135.00 | 1 728 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
DL TOTAL (I) | 728 243.00 | | | 728 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 968.00 | | | 1 281 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 233.00 | | | 1 282 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 476.00 | | | 2 010 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 855 581.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 855 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 968.00 | 128 775.00 | 644 078.00 | 1 281 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 233.00 | 129 040.00 | 644 078.00 | 1 282 233.00 |