| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 940.00 | | 1 772 940.00 | 1 772 940.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 243 951.00 | | 243 951.00 | 243 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 996.00 | | 2 018 996.00 | 2 018 996.00 |
CU Autres participations | 1 663 695.00 | | 1 663 695.00 | 1 663 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 971.00 | 128 243.00 | | 134 971.00 |
DL TOTAL (I) | 863 214.00 | 728 243.00 | | 863 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 663.00 | 1 281 968.00 | | 1 155 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 167.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 781.00 | 1 282 233.00 | | 1 155 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 996.00 | 2 010 476.00 | | 2 018 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 268.00 | 143 047.00 | | 212 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 297.00 | 14 804.00 | | 77 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 971.00 | 128 243.00 | | 134 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 581.00 | | | 1 855 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 581.00 | | | 1 855 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 663.00 | 129 481.00 | 648 628.00 | 1 155 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 781.00 | 129 599.00 | 648 628.00 | 1 155 781.00 |