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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 64.00 | 394.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162.00 | 64.00 | 1 098.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BZ Autres créances | 176 371.00 | | 176 371.00 | 176 371.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 727.00 | 64.00 | 219 663.00 | 219 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 117 863.00 | 83 312.00 | | 117 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | 34 551.00 | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 194 603.00 | 153 389.00 | | 194 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 5 293.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | 4 892.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 7 714.00 | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 060.00 | 24 300.00 | | 25 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 663.00 | 177 689.00 | | 219 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 060.00 | 24 300.00 | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908.00 | | 458.00 | 1 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | 458.00 | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 64.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 64.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |