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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 216.00 | 241.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162.00 | 216.00 | 945.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BZ Autres créances | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CF Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 419.00 | 216.00 | 117 202.00 | 117 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 10 255.00 | 117 863.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | | 1 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 375.00 | 41 214.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 83 978.00 | 194 603.00 | | 83 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 7 686.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | 5 023.00 | | 20 633.00 |
EA Autres dettes | | 5 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 223.00 | 25 060.00 | | 33 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 202.00 | 219 663.00 | | 117 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 223.00 | 25 060.00 | | 33 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |