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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 14 053.00 | 1 243.00 | 15 296.00 |
AH Fonds commercial | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 855.00 | 92 064.00 | 33 791.00 | 125 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 735.00 | | 378 735.00 | 378 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 500.00 | 136 117.00 | 824 382.00 | 960 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BZ Autres créances | 255 698.00 | | 255 698.00 | 255 698.00 |
CF Disponibilités | 337 118.00 | | 337 118.00 | 337 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 629.00 | | 613 629.00 | 613 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 128.00 | 136 117.00 | 1 438 011.00 | 1 574 128.00 |
CU Autres participations | 183 268.00 | 30 000.00 | 153 268.00 | 183 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 646.00 | | | 479 646.00 |
DL TOTAL (I) | 697 847.00 | | | 697 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
EA Autres dettes | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 164.00 | | | 740 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 011.00 | | | 1 438 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 164.00 | | | 740 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 066.00 | | 1 770 066.00 | 1 770 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 066.00 | | 1 770 066.00 | 1 770 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 755.00 | | | 2 044 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 110.00 | | | 1 565 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 646.00 | | | 479 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 986.00 | | 22 722.00 | 953 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 208.00 | 566 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 960 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 311.00 | | | 268 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 138.00 | | 6 717.00 | 119 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 536.00 | | 16 005.00 | 566 536.00 |