| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 145.00 | 93 731.00 | 24 414.00 | 118 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 991.00 | 130 942.00 | 240 049.00 | 370 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 054.00 | 362 377.00 | 577 677.00 | 940 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 531 218.00 | | 531 218.00 | 531 218.00 |
CF Disponibilités | 361 476.00 | | 361 476.00 | 361 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 295.00 | | 919 295.00 | 919 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 350.00 | 362 377.00 | 1 496 973.00 | 1 859 350.00 |
CU Autres participations | 183 268.00 | 127 399.00 | 55 870.00 | 183 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
DL TOTAL (I) | 785 663.00 | | | 785 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
EA Autres dettes | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 310.00 | | | 711 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 973.00 | | | 1 496 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 310.00 | | | 711 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 752.00 | | 1 886 752.00 | 1 886 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 752.00 | | 1 886 752.00 | 1 886 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 562.00 | | | 2 223 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 747.00 | | | 1 710 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 499.00 | | 18 279.00 | 960 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 052.00 | 558 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 724.00 | 940 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 991.00 | 263 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 680.00 | 118 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 311.00 | | | 268 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 855.00 | | 1 970.00 | 125 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 333.00 | | 16 309.00 | 566 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 117.00 | 11 899.00 | 13 980.00 | 106 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 1 243.00 | 4 991.00 | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 064.00 | 10 656.00 | 8 989.00 | 92 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 228 341.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 228 341.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 991.00 | | 370 991.00 | 370 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VC Groupe et associés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 532.00 | 520 532.00 | | 520 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 854.00 | 557 820.00 | 373 034.00 | 930 854.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 310.00 | 711 310.00 | | 711 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
ST Autres comptes | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ZE Dividendes | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 775.00 | | | 563 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |