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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 5 417.00 | 833.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 990.00 | 77 873.00 | 13 117.00 | 90 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 50 016.00 | 24 237.00 | 74 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 118.00 | 210 983.00 | 49 135.00 | 260 118.00 |
BT Marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 276 413.00 | | 276 413.00 | 276 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 704.00 | | 415 704.00 | 415 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 822.00 | 210 983.00 | 464 840.00 | 675 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 139 558.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 373.00 | 36 577.00 | | 57 373.00 |
DL TOTAL (I) | 228 663.00 | 201 290.00 | | 228 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 878.00 | 45 057.00 | | 96 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 717.00 | 59 562.00 | | 63 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 35 356.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 29 755.00 | 15 305.00 | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 177.00 | 161 290.00 | | 236 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 840.00 | 362 580.00 | | 464 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 177.00 | 161 290.00 | | 236 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 147.00 | | 17 271.00 | 244 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 260 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 242 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 357.00 | | 17 221.00 | 226 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 50.00 | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 941.00 | 12 342.00 | 1 300.00 | 199 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 250.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 131.00 | 11 092.00 | 1 300.00 | 195 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |