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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 025.00 | 64 712.00 | 13 312.00 | 78 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 078.00 | 55 221.00 | 39 857.00 | 95 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 244.00 | 203 860.00 | 64 384.00 | 268 244.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 291 193.00 | | 291 193.00 | 291 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 724.00 | | 426 724.00 | 426 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 968.00 | 203 860.00 | 491 108.00 | 694 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 163 509.00 | 146 136.00 | | 163 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 57 373.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 265 086.00 | 228 663.00 | | 265 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 358.00 | 96 878.00 | | 89 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 252.00 | 63 717.00 | | 81 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 074.00 | 45 827.00 | | 37 074.00 |
EA Autres dettes | 18 337.00 | 29 755.00 | | 18 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 022.00 | 236 177.00 | | 226 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 108.00 | 464 840.00 | | 491 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 118.00 | | 27 311.00 | 260 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 185.00 | 268 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 250 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 278.00 | | 27 044.00 | 242 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | 267.00 | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 983.00 | 12 063.00 | 19 185.00 | 210 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 833.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 924.00 | 11 229.00 | 19 185.00 | 204 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |